关于叶榭镇2016年预算执行情况与2017年预算草案的报告

【发稿时间 ：2017-03-29作者：副标题：来源：阅读次数：】【我要打印】【关闭】

关于叶榭镇2016年预算执行情况

与2017年预算草案的报告

（2017年1月5日在松江区叶榭镇第五届人民代表大会

第一次会议上）

各位代表：

受叶榭镇人民政府委托，现将2016年预算执行情况与2017年预算草案提请本次大会审议，并请列席人员提出意见。

一、2016年预算执行情况

2016年，面对复杂严峻的经济形势，面对各种困难和矛盾，镇党委政府牢牢把握发展大势，坚持稳中求进的工作总基调，坚持绿色发展理念，加快推进各项改革，不断创新工作思路和方式，实现了财政增收和人民生活不断改善的良好态势。

2016年镇人民代表大会审议通过的预算总收入为 32415.91        万元，在实际执行过程，因收支情况变动，经镇人民代表大会主席团会议批准，调整为45745.05万元，实际完成45745.05万元，比年初预算增加13329.14万元，完成预算100%；年初预算总支出32415.91万元，调整为45743.25万元，实际完成45743.25万元，比年初预算增加13327.34万元，完成预算100%；预算执行结果，当年收支结余1.8万元。

（一）各类收入详细情况

1、公共财政预算收入20312.23万元，完成预算100%，比上年增加2099.20万元，增幅11.53%（增加原因主要是地方税收增加。）。

2、预算外收入25432.82万元，比上年增加20529.56万元(增加原因主要是环境整治专项3304.62万元；污染企业清拆补贴1702.52万元；敬老院新增床位补贴600万元；土地减量化收益比年初增加5104万元；敬老院经营收入上缴122.87万元；农业检验费收入95.26万元；公益性墓地收入127.95万元；审计整改上交款165.68万元等所致)。

（二）各类支出详细说明

1、一般公共服务支出2147.80万元，完成预算100%，比上年增加482.93万元，增幅29.01%。主要用于政府机构经费。

2、教育支出155.39万元，完成预算100%，比上年减少13.96万元，减幅8.25%。主要用于叶榭中小学及幼儿园补贴支出（不包括教育经费区统筹1853.14万元）。

3、科学技术支出1610.62万元，完成预算100%，比上年增加757.42万元，增幅88.77%。主要用于对企业的扶持资金。

4、文化体育与传媒支出146.71万元，完成预算100%,比上年减少150.28万元，减幅50.60%。主要用于社区文化中心日常经费及项目支出。

5、社会保障和就业6557.25万元，完成预算100%,比上年减少490.59万元，减幅6.96%。主要用于社会救助、双拥及征地养老金项目支出。

6、医疗卫生与计划生育支出1040.05万元，完成预算100%，比上年增加791.56万元，增幅318.54%。主要用于行政事业单位人员医疗保险、基层卫生服务中心项目经费支出、合作医疗项目支出（其中历年未列支的合作医疗补贴366.62万元计入当年）。

7、城乡社区事务支出21428.44万元，完成预算100%，比上年增加16776.03万元。主要用于城乡社区事务管理及城乡环境卫生方面支出。

8、农林水事务支出1847.99万元，完成预算100%。比上年增加1211.64万元，增幅190.40%。其中：农业819.19万元；水利545.18万元；林业257.98万元。

9、资源勘探电力信息等事务支出7610.13万元，完成预算100%，比上年增加2154.88万元，增幅39.50%。其中：安全生产142.21万元；支持中小企业发展和经济小区管理费支出7467.92万元。

10、住房保障支出566.11万元, 完成预算100%,比上年增加480.37万元。主要用于行政事业单位人员住房公积金、购房补贴等。

11、其他支出2412.77万元，完成预算100%，比上年增加915.97万元。主要用于归还银行贷款、民兵训练、征兵经费等其他支出。

（三）专项资金收支情况

2016年度各类专项资金收入总额6683.66万元，比上年增加351.62万元。主要用于：

1、一般公共服务21.69万元。主要用于城乡住户调查补贴项目经费6.56万元；“爱心暑托班”专项经费1.125万元；2016年度松江区精神文明建设基金14万元。

2、教育支出128.71万元。主要用于企业职工职业培训补贴。

3、文化体育与传媒支出94.57万元。主要用于中央补助地方公共文化服务体系专项资金5.2万元；2015年文化站免费开放专项资金2万元；2016年非遗名录保护专项资金33.3万元；万千百公共文化配送2.1万元；国家非物质文化遗产保护专项资金40万元；2016年度东方社区信息苑设备更新补贴11.97万元。

4、社会保障和就业3148.3万元。主要用于劳资矛盾预防调解工作经费6万元；街道（乡镇）劳动保障服务工作经费16.4万元；街道（乡镇）劳动保障服务绩效评估奖励14.43万元；民政双拥347.65万元；界线界桩维护管理费1.15万元；老年福利补助等109.42万元；残疾人康复等395.80万元，社会救助帮困项目1067.42万元；征地养老项目1189.85万元。

5、医疗卫生与计生生育支出226.73万元。主要用于2016年度年老一次性计划生育奖励226.73万元。

6、城乡社区事务8.16万元。主要用于2016年社区资源共享专项补贴经费8.16万元。

7、环境保护178.41万元。主要用于2015年度截污纳管补贴资金100.1万元；2015年度水稻秸秆机械化还田补贴资金78.31万元。

8、农林水事务支出2824.34万元。主要用于2015年二麦秸秆还田补贴资金28.85万元；2015年度水稻秸秆机械化还田补贴资金78.31万元；2016年度村庄改造管护资金69.12万元；松江区清理取缔涉渔“三无”船舶补贴资金2.35万元；2016年度镇农业技术服务改制补贴资金250万元；2016年松江区生态林抚育补贴资金106.99万元；2014年松江区通道防护林建设项目资金56.59万元；2015年度松江区生态公益林建设项目资金86.62万元；2016年清退不规范果树种植户补贴资金138.47万元；2016年度经济薄弱村村级财政转移支付资金2013万元。

9、住房保障支出42.75万元。用于2016年农村低收入户危旧房改造补助专项资金42.75万元。

（四）基金收支情况

基金补助(国有土地出让金)收入为507.63万元，支出为507.63万元，当年基金收支平衡。

（五）区级基金预算专项收支情况

2016年度区级转移支付基金补助1358.41万元，用于2015年产业结构调整和二次开发资金74.4万元；污染企业清拆整治资金573.8万元；2016年产业结构调整和二次开发资金489万元；2015年生态公益林建设221.21万元。

总体而言，2016年财政运行状态良好，各项财政改革发展工作取得了新的进展，这是镇党委科学决策、坚强领导的结果，是镇人大监督指导、大力支持的结果，是全镇上下共同努力、艰苦奋斗的结果。同时，我们也清醒认识到，财政运行还面临一些困难和问题：深化改革的措施还不够主动和积极，存在等待观望现象；思想解放程度不够，跟不上经济社会发展对财政工作的新要求，还习惯于用传统思维、老的办法去解决新的问题；财源基础不够扎实，财政后续增收乏力，可持续发展能力不强；协同理财机制不够顺畅，不同程度存在各自为战的现象等。对上述问题，我们必须引起高度重视，努力加以解决。

二、2017年预算草案

（一）2017年预算编制的总体要求

根据党委决策部署，2017年财政预算编制将认真贯彻落实镇第四次党员代表会议精神，紧紧围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线，把握好稳中求进的工作总基调，进一步优化支出结构，坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针，加强财政科学管理，提高财政资金使用绩效，进一步加大对民生领域的支持力度，保持社会的和谐稳定。

（二）2017年收入预算和支出安排

按照上述总体要求，综合考虑财政收支状况和2017年经济社会发展预期目标，确定2017年镇地方财政收入（地方税收收入）预算指标为2.3亿，同比增长10%。

公共财政预算收入91255.06万元，比上年45745.05万元增加45510.01万元，同比增幅99.49%（增加的原因是土地减量化收益及环境整治收入等预算外资金全部纳入预算管理）；公共财政预算支出为91255.06万元，比上年45743.25万元增加45511.81万元，同比增幅99.49%，年度收支保持平衡。政府性基金预算收入与支出均为零。

1、收入主要来源

公共财政财力结算收入91255.06万元（主要是由税收返还、上级补助收入、土地减量化收入、环境整治收益、预算单位经营收入五项之和、扣除各项上解统筹资金等部分组成）。

2、各类支出安排情况

（1）一般公共服务支出2758.51万元，比上年增加610.71万元，增幅28.43%。主要用于政府机构、统计、群众团体事务等公共管理与服务支出,其中政府行政运行支出2007.41万元；人大事务19.8万元；食堂保障150万元；组织事务129.42万元。

（2）教育支出150万元,比上年减少5.39万元，减幅3.47%。主要用于改善中小幼成教育设施、开展未成年人思想道德教育支出以及社区学校办学等。

（3）科学技术支出1003万元，比上年减少607.62万元。主要用于对镇相关高新技术企业的扶持资金。

（4）文化体育与传媒支出334.54万元，比上年增加187.83万元，增幅128.03%。主要用于文化中心建设、文化站经费和镇报宣传经费，增加主要原因是新增镇运动会项目110万元。

（5）社会保障和就业支出9771.18万元，比上年增加3213.93万元，增幅49.01%。主要用于社会保障管理事务、民政管理事务、就业补助、抚恤、社会福利、农村最低生活保障等支出。

（6）医疗卫生与计划生育支出677.27万元，比上年减少362.79万元，减幅34.88%。主要用于社区卫生服务、医疗保障、农村卫生等支出。

（7）城乡社区事务支出63120.89万元，比上年增加41692.46万元，增幅194.57%。主要用于社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生及其他城乡社区事务支出等。（其中：敬老院改扩建项目761万元、社区卫生服务中心改扩建项目500万元、孟溪路改造709万元，张泽老城改造3700万元、强恕路延伸及雨污水管网建设472万元，张泽菜市场周边环境整治212万元、土地减量化项目支出26400万元、环境整治项目7921万元、动迁安置项目9926万元、总公司建设项目3657万元、村镇办建设项目3252万元、投资公司三角地整治项目920万元等）。

（8）农林水事务支出4188.6万元，比上年增加2340.61万元，增幅126.66%。主要用于农业生产、林网、水利建设。（其中：区域绿化养护项目 1000万元、林网建设189.6万元、农林水前期项目800万元、村级转移支付957万元等）。

（9）交通运输支出300万元，比上年增加80万元，增幅36.36%。主要用于镇属公交线路补贴及车辆更新等。

（10）资源勘探电力信息等事务支出4876.49万元，比上年减少2733.64万元，减幅35.92%。主要用于安全生产监督、支持企业发展和管理。

（11）住房保障支出843.59万元,比上年增加277.48万元。主要用于预算单位住房公积金支出572.63万元、购房补贴支出270.96万元。

（12）预备费支出1000万元。

（13）其他支出2231万元，其中：偿债基金2200万元、其他支出31万元。

（三）区级专项转移支付项目支出情况

2017年区财政专项转移性支付的公共财政预算资金7938.94万元。其中：一般公共服务47.56万元、教育150万元、文化体育与传媒53.3万元、社会保障和就业4628.42万元、医疗卫生413万元、节能环保210万元、城乡社区事务163.66万元、农林水事务2263万元、住房保障10万元。

三、坚持依法理财，强化管理，确保完成2017年预算

为全面完成2017年的各项预算任务，我们将按照镇党委提出的今后五年工作的指导思想，立足当前，着眼未来，重点做好以下几个方面的工作：

（一）大力组织收入，确保财政增收。要继续培育壮大基础财源，稳步提升实体经济和现代服务业税收贡献份额，打牢财政增收提质的坚实基础；加强对招商引资、税收落地等方面的资金支持和政策支持，提高招商引资的积极性；密切与经济部门的联系和沟通，及时掌握收入动态变化情况；按照属地化原则，加强对辖区内企业的管理，确保企业和税收双双落地，加大财政为企业的服务力度，落实好各项扶持政策，切实为企业排忧解难。

（二）强化财政科学化精细化管理。要强化基本支出管理，建立重大项目预算事前评审机制；加强预算支出执行管理，提高预算支出的及时性、均衡性、有效性和安全性；加强政府性债务管理和风险防范，要把短期应对措施和长期发展规划、把落实共享发展理念与逐步化解债务有机结合起来，防止因超越财力承受而影响可持续发展的大局；进一步完善和建立资金分配、预算追加、转移支付、财政监督、绩效评价、信息公开等规章制度。扎实做好内部控制制度建设，防范各类业务风险，努力为依法理财构建规范的行为准则。

（三）狠抓节支管理，严肃财经纪律。要牢固树立过紧日子的理念，勤俭办一切事业，积极推动厉行节约反对浪费等制度落地生根，严格控制一般性支出和三公经费，切实降低行政成本。继续深化公务卡制度改革，要把落实情况纳入考核体系；加快推进政府购买服务改革，要强化制度建设，确保“买得对”；强化资金保障，确保“有钱买”；强化监督评价，确保“买得值”。

各位代表，圆满完成2017年财政预算意义非凡，责任重大。我们要在镇党委的领导下，在镇人大的监督指导下，虚心听取各方的意见和建议，开拓进取，扎实工作，真抓实干，努力完成全年预算和各项财政改革发展工作，为推进叶榭经济平稳健康发展和社会和谐稳定作出积极贡献！

                                             （共印190份）